—
单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 024536 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 黄晓婷 | 托管银行 | 农业银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
黄晓婷
任职时间：—
旗下基金(12)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商金鸿债券A 招商金鸿债券型证券投资基金 006332 | 4.53% | 27.68% | ||
招商金鸿债券C 招商金鸿债券型证券投资基金 006333 | 4.20% | 25.27% | ||
招商添盛78个月定开债 招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金 009711 | 3.97% | 15.75% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 3.87% | 3.87% | ||
招商添呈1年定开债发起式 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金 012806 | 2.88% | 13.48% |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.30% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.15% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.10% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.2% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书
2025-06-25招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2025-06-25招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告
2025-06-25
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