1.1479
单位净值(2026-04-01)
0.06%
日涨幅
8.74%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.56% |
| 近3月 | 3.90% |
| 近6月 | 4.98% |
| 近1年 | 8.74% |
| 近3年 | 21.45% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 3.90% |
| 成立来 | 30.74% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 2.78% |
| 2024年度 | 14.38% |
| 2023年度 | 3.89% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 3.84% |
| 2025第4季度 | 1.03% |
| 2025第3季度 | 2.21% |
| 2025第2季度 | 2.27% |
| 2025第1季度 | -2.68% |
| 2024第4季度 | -3.17% |
| 2024第3季度 | 7.87% |
| 2024第2季度 | 1.88% |
| 2024第1季度 | 7.49% |
| 2023第4季度 | -4.27% |
| 2023第3季度 | 3.32% |
| 2023第2季度 | 0.53% |
| 2023第1季度 | 4.48% |
| 2022第4季度 | 0.63% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 016363 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.28亿元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2022-07-28 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王平,刘重杰 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+活期存款利率（税后）*5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王平
任职时间：2022-07-28 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证光伏产业ETF联接A 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 011966 | 44.41% | -26.44% | ||
招商中证光伏产业ETF联接C 招商中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 011967 | 43.83% | -27.84% | ||
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 39.51% | 81.69% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 39.10% | 80.48% | ||
招商成长量化选股股票A 招商成长量化选股股票型证券投资基金 020901 | 28.44% | 58.98% |
刘重杰
任职时间：2022-07-28 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商深证100ETF 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 159975 | 27.51% | 65.73% | ||
招商中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 159209 | 25.99% | 26.33% | ||
招商中证A500ETF 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 560610 | 25.04% | 18.93% | ||
招商中证A500ETF发起式联接A 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022455 | 23.82% | 18.47% | ||
招商中证A500ETF发起式联接Y 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 022938 | 23.81% | 23.70% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-12-31
2025-12-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2026-03-09 | 每10份派0.1200元 |
| 2025-04-21 | 每10份派0.1100元 |
| 2025-01-16 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-10-16 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-04-12 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-01-24 | 每10份派0.2000元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（二零二六年第二号）
2026-03-12招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（2026年3月9日修订）
2026-03-06招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金调整收益分配条款并修改基金合同的公告
2026-03-06招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年度第一次分红公告
2026-03-04关于暂停招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2026-03-03招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书（二零二六年第一号）
2026-02-13招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（E类份额）基金产品资料概要更新
2026-02-13招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31
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