招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-05-15	1.0000	0.3935	1.459	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-05-15	1.0000	0.3323	1.249	购买
招商现金增值货币A	2025-05-15	1.0000	0.2450	0.950	购买
招商现金增值货币B	2025-05-15	1.0000	0.3108	1.193	购买
招商现金增值货币C	2025-05-15	1.0000	0.2457	0.948	购买
招商招福宝货币A	2025-05-15	1.0000	0.3474	1.394	购买
招商招福宝货币B	2025-05-15	1.0000	0.4140	1.636	购买
招商招金宝货币A	2025-05-15	1.0000	0.3391	1.214	购买
招商招金宝货币B	2025-05-15	1.0000	0.4051	1.458	购买
招商招利宝货币A	2025-05-15	1.0000	0.3254	1.348	购买
招商招利宝货币B	2025-05-15	1.0000	0.3919	1.590	购买
招商招钱宝货币A	2025-05-15	1.0000	0.3398	1.319	购买
招商招钱宝货币B	2025-05-15	1.0000	0.3401	1.319	购买
招商招钱宝货币C	2025-05-15	1.0000	0.2521	1.290	购买
招商招益宝货币A	2025-05-15	1.0000	0.3607	1.353	购买
招商招益宝货币B	2025-05-15	1.0000	0.4313	1.598	购买
招商招禧宝货币A	2025-05-15	1.0000	0.3428	1.417	购买
招商招禧宝货币B	2025-05-15	1.0000	0.4170	1.661	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-05-15	100.0000	0.3277	1.209	购买
招商保证金快线B	2025-05-15	100.0000	0.3934	1.449	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-05-15	100.0000	0.3985	1.493	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-05-15

100.0000

0.3277

1.209

购买

招商保证金快线B

2025-05-15

100.0000

0.3934

1.449

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-05-15

100.0000

0.3985

1.493

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-05-15	1.1248	-0.66	4.71	12.48	购买
招商产业精选股票C	2025-05-15	1.0838	-0.66	4.50	8.38	购买
招商成长量化选股股票A	2025-05-15	1.1654	-1.23	-2.10	16.54	购买
招商成长量化选股股票C	2025-05-15	1.1588	-1.23	-2.24	15.88	购买
招商成长先导股票A	2025-05-15	0.7346	-0.53	5.05	-26.54	购买
招商成长先导股票C	2025-05-15	0.7186	-0.53	4.84	-28.14	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-05-15	0.7927	-0.75	-3.02	-20.73	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-05-15	0.7645	-0.75	-3.22	-23.55	购买
招商核心优选A	2025-05-15	0.7965	-0.69	1.39	-20.35	购买
招商核心优选C	2025-05-15	0.7628	-0.70	1.19	-23.72	购买
招商景气精选股票A	2025-05-15	0.9924	-0.91	1.32	-0.76	购买
招商景气精选股票C	2025-05-15	0.9625	-0.91	1.11	-3.75	购买
招商景气优选股票A	2025-05-15	0.5089	-0.18	13.06	-49.11	购买
招商景气优选股票C	2025-05-15	0.4909	-0.18	12.82	-50.91	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-05-15	1.3059	-0.34	1.50	30.59	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-05-15	1.2583	-0.33	1.30	25.83	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-05-15	0.7026	-1.13	1.77	-29.74	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-05-15	0.6814	-1.15	1.55	-31.86	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-05-15	2.6765	-0.98	-0.45	184.89	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-05-15	2.5933	-0.99	-0.60	162.43	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-05-15	0.5033	-0.53	5.10	-49.67	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-05-15	0.4879	-0.53	4.88	-51.21	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-05-15	1.603	-2.20	-9.89	60.30	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-05-15	1.562	-2.19	-10.07	1.69	购买
招商稳健优选股票A	2025-05-15	2.6223	-2.27	-7.39	162.23	购买
招商稳健优选股票C	2025-05-15	2.6959	-2.27	-7.53	8.82	购买
招商行业精选股票	2025-05-15	4.387	-0.70	1.08	338.70	购买
招商研究优选股票A	2025-05-15	1.2978	-0.91	1.82	29.78	购买
招商研究优选股票C	2025-05-15	1.2465	-0.91	1.62	24.65	购买
招商医药健康产业	2025-05-15	1.646	-0.42	0.61	64.60	购买
招商移动互联网股票A	2025-05-15	1.1891	-2.06	-12.92	18.91	购买
招商移动互联网股票C	2025-05-15	1.1933	-2.05	-12.99	-0.95	购买
招商中国机遇股票	2025-05-15	1.334	-2.41	-6.71	33.40	购买
招商专精特新股票A	2025-05-15	0.9448	-1.49	0.11	-5.52	购买
招商专精特新股票C	2025-05-15	0.9191	-1.50	-0.10	-8.09	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-05-15	1.0454	0.02	0.22	5.34	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-05-15	1.1363	0.01	0.15	5.34	购买
招商安本增利债券A	2025-05-15	1.6796	-0.49	0.27	10.38	购买
招商安本增利债券C	2025-05-15	1.6627	-0.49	0.20	205.00	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-05-15	1.1111	-0.18	-0.48	12.24	封闭
招商安和债券A	2025-05-15	1.0743	-0.06	0.57	7.43	购买
招商安和债券C	2025-05-15	1.0673	-0.07	0.47	6.73	购买
招商安和债券D	2025-05-15	1.0709	-0.06	0.50	0.19	购买
招商安和债券E	2025-05-15	1.0715	-0.07	0.48	2.69	购买
招商安华债券A	2025-05-15	1.2196	-0.16	-0.54	25.71	购买
招商安华债券C	2025-05-15	1.2016	-0.17	-0.61	23.78	购买
招商安华债券D	2025-05-15	1.2080	-0.17	-0.63	8.22	购买
招商安嘉债券	2025-05-15	1.0305	-0.06	0.88	20.43	购买
招商安凯债券	2025-05-15	1.0352	-0.02	0.89	15.08	购买
招商安康债券A	2025-05-15	1.0427	-0.04	0.49	4.47	购买
招商安康债券C	2025-05-15	1.0370	-0.04	0.39	3.90	购买
招商安宁债券A	2025-05-15	1.0241	-0.20	0.76	2.41	购买
招商安宁债券C	2025-05-15	1.0229	-0.21	0.70	2.29	购买
招商安庆债券	2025-05-15	1.3026	-0.15	1.06	30.26	购买
招商安瑞进取债券A	2025-05-15	1.9014	-0.89	0.01	90.14	购买
招商安瑞进取债券C	2025-05-15	1.8965	-0.89	-0.06	-3.24	购买
招商安泰债券A	2025-05-15	1.3178	-0.02	-0.05	222.04	购买
招商安泰债券B	2025-05-15	1.3428	-0.01	-0.12	166.64	购买
招商安泰债券D	2025-05-15	1.3103	-0.01	-0.05	14.28	购买
招商安心收益债券A	2025-05-15	1.9361	0.01	0.37	24.68	购买
招商安心收益债券C	2025-05-15	1.9046	0.01	0.30	152.12	购买
招商安阳债券A	2025-05-15	1.0318	-0.06	0.70	30.96	购买
招商安阳债券C	2025-05-15	1.0312	-0.07	0.59	28.62	购买
招商安颐稳健债券A	2025-05-15	1.0787	-0.08	0.68	7.87	购买
招商安颐稳健债券C	2025-05-15	1.0738	-0.08	0.64	7.38	购买
招商安盈债券A	2025-05-15	1.1019	-0.12	0.03	112.47	购买
招商安盈债券C	2025-05-15	1.1217	-0.12	-0.02	19.71	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-05-15	1.0742	-0.34	-0.17	7.42	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-05-15	1.0639	-0.34	-0.26	6.39	购买
招商产业债券A	2025-05-15	1.8309	0.02	0.43	129.44	购买
招商产业债券C	2025-05-15	1.7349	0.01	0.31	51.26	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-05-15	1.0129	0.01	0.75	7.03	封闭
招商金鸿债券A	2025-05-15	1.1629	-0.21	0.29	28.32	购买
招商金鸿债券C	2025-05-15	1.1489	-0.20	0.22	25.81	购买
招商金鸿债券D	2025-05-15	1.1569	-0.20	0.29	1.88	购买
招商金融债3个月定开债	2025-05-15	1.0214	-0.07	-0.19	15.59	购买
招商理财7天A	2025-05-15	1.0617	0.00	0.17	6.02	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-05-15	1.2084	-0.44	0.30	20.84	购买
招商民安增益债券C	2025-05-15	1.1713	-0.43	0.15	17.13	购买
招商双债增强债券C	2025-05-15	1.6038	0.00	0.12	60.38	购买
招商双债增强债券D	2025-05-15	1.6035	0.00	0.12	20.93	购买
招商双债增强债券E	2025-05-15	1.5721	0.00	0.04	28.33	购买
招商双债增强债券I	2025-05-15	1.6036	0.00	0.12	3.50	购买
招商添安1年定开债	2025-05-15	1.0070	-0.03	-0.34	9.87	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-05-09	1.0136	0.14	0.24	13.14	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.1200	-0.02	0.32	25.61	购买
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添福1年定开债	2025-05-15	1.0150	-0.04	-0.32	10.67	封闭
招商添浩纯债A	2025-05-15	1.0861	-0.04	0.21	13.25	购买
招商添浩纯债C	2025-05-15	1.0837	-0.04	0.16	12.98	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-05-15	1.0520	0.01	0.49	9.39	购买
招商添华纯债C	2025-05-15	1.0508	0.01	0.50	9.27	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-05-15	1.0410	0.03	0.25	15.85	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-05-15	1.0220	0.01	0.40	33.33	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-05-09	1.5982	0.10	0.16	59.82	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.0777	0.01	0.27	25.07	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-05-15	1.1821	-0.01	0.37	18.21	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.0596	0.00	0.43	30.10	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-05-15	1.0744	0.01	0.53	18.88	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-05-15	1.0074	0.01	0.95	19.37	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-05-15	1.0820	0.03	0.44	8.20	封闭
招商添文1年定开债发起式	2025-05-15	1.0603	0.00	-0.14	6.03	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-05-15	1.0506	-0.08	0.09	9.23	购买
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.0530	0.01	0.34	21.82	购买
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添轩1年定开债	2025-05-15	1.0285	-0.03	0.23	7.98	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-05-15	1.0146	-0.04	0.27	12.81	购买
招商添盈纯债A	2025-05-15	1.2718	0.01	0.24	27.18	购买
招商添盈纯债C	2025-05-15	1.2479	0.00	0.16	24.79	购买
招商添盈纯债E	2025-05-15	1.2504	0.00	0.16	23.73	购买
招商添裕纯债A	2025-05-15	1.2027	0.00	0.48	24.33	购买
招商添裕纯债C	2025-05-15	1.1902	0.00	0.44	22.77	购买
招商添裕纯债D	2025-05-15	1.0378	0.00	0.49	2.11	购买
招商添悦纯债A	2025-05-15	1.0514	-0.05	0.01	28.59	购买
招商添悦纯债C	2025-05-15	1.0472	-0.05	-0.04	26.87	购买
招商添悦纯债D	2025-05-15	1.0566	-0.05	0.01	13.79	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.0271	-0.01	0.37	17.70	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-05-15	1.0078	-0.03	-0.05	7.52	封闭
招商添泽纯债A	2025-05-15	1.0804	0.00	0.45	27.12	购买
招商添泽纯债C	2025-05-15	1.0719	0.01	0.41	26.03	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.0868	-0.02	0.80	29.68	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-05-15	1.0966	0.01	0.62	9.66	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-05-15	1.0887	0.00	0.57	8.87	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-05-15	1.0918	0.01	0.62	9.18	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-05-15	1.0876	0.01	0.56	8.76	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-05-15	1.0914	0.02	0.61	1.79	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-05-09	1.0032	0.09	---	0.32	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-05-09	1.0029	0.09	---	0.29	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-05-15	1.1057	0.00	0.50	10.57	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-05-15	1.0972	0.01	0.46	9.72	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-05-15	1.1117	0.00	0.61	11.17	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-05-15	1.1031	0.00	0.56	10.31	购买
招商享诚增强债券A	2025-05-15	1.1127	-0.29	0.20	11.27	购买
招商享诚增强债券C	2025-05-15	1.0971	-0.29	0.10	9.71	购买
招商享利增强债券A	2025-05-15	1.0438	-0.35	-0.15	4.38	购买
招商享利增强债券C	2025-05-15	1.0295	-0.36	-0.25	2.95	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-05-15	1.0493	-0.02	0.15	137.04	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-05-15	1.0534	-0.02	0.08	18.07	购买
招商信用增强债券A	2025-05-15	1.1178	-0.23	0.85	88.54	购买
招商信用增强债券C	2025-05-15	1.0462	-0.23	0.78	23.97	购买
招商招财通理财债券A	2025-05-09	1.0255	0.02	0.33	4.44	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-05-15	1.0786	-0.01	0.26	30.99	购买
招商招丰纯债A	2025-05-15	1.0236	0.00	0.87	35.06	购买
招商招丰纯债C	2025-05-15	1.0138	0.00	0.18	10.15	购买
招商招丰纯债D	2025-02-28	1.0155	0.01	0.79	1.02	购买
招商招和39个月定开债	2025-05-15	1.0079	0.00	0.91	16.41	封闭
招商招恒纯债A	2025-05-15	1.1525	-0.10	-0.23	26.42	购买
招商招恒纯债C	2025-05-15	1.1494	-0.10	-0.29	22.94	购买
招商招恒纯债D	2025-05-15	1.1592	-0.10	0.33	9.50	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-05-15	1.0630	-0.08	0.37	32.30	封闭
招商招华纯债A	2025-05-15	1.0498	0.00	0.41	42.06	购买
招商招华纯债C	2025-05-15	1.2133	0.00	0.36	27.30	购买
招商招华纯债D	2025-05-15	1.0498	0.00	0.42	1.09	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.0133	-0.02	0.38	35.02	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-05-15	1.1183	0.01	0.47	27.88	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-05-15	1.1274	0.00	0.47	9.12	购买
招商招坤纯债A	2025-05-15	1.3692	0.01	0.29	39.20	购买
招商招坤纯债C	2025-05-15	1.3220	0.02	0.19	34.43	购买
招商招坤纯债D	2025-05-15	1.3693	0.01	0.29	0.15	购买
招商招利1个月期理财A	2025-05-15	1.0924	0.00	0.36	8.99	购买
招商招利1个月期理财B	2025-05-15	1.0924	0.00	0.35	8.99	购买
招商招利1个月期理财C	2025-05-15	1.0924	0.00	0.35	8.99	购买
招商招利一年理财债券	2025-05-15	1.0053	0.01	0.29	26.59	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.1349	-0.01	0.46	45.83	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-05-15	1.1289	-0.01	0.43	43.20	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-05-15	1.1758	0.00	0.31	42.03	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-05-15	1.1618	0.00	0.30	40.24	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-05-15	1.1759	0.00	0.60	14.25	购买
招商招盛纯债A	2025-05-15	1.1189	0.00	0.37	40.72	购买
招商招盛纯债C	2025-05-15	1.1116	0.00	0.33	37.25	购买
招商招顺纯债A	2025-05-15	1.1426	0.00	0.29	34.00	购买
招商招顺纯债C	2025-05-15	1.1347	0.00	0.24	23.34	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-05-15	1.0415	-0.02	0.33	33.12	购买
招商招通纯债C	2025-05-15	1.0411	-0.02	0.34	32.38	购买
招商招旺纯债A	2025-05-15	1.0352	0.00	0.15	31.96	购买
招商招旺纯债C	2025-05-15	1.0323	0.00	0.13	31.82	购买
招商招祥纯债A	2025-05-15	1.1729	0.02	0.38	39.15	购买
招商招祥纯债C	2025-05-15	1.1724	0.02	0.38	28.39	购买
招商招祥纯债D	2024-06-27	1.1389	0.04	1.51	1.61	购买
招商招祥纯债E	2025-05-15	1.1732	0.02	0.38	6.76	购买
招商招享纯债A	2025-05-15	1.0369	-0.01	-1.15	35.67	购买
招商招享纯债C	2025-05-15	1.0364	-0.02	-1.26	4.67	购买
招商招享纯债D	2025-05-15	1.0815	-0.02	-1.28	3.91	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.0271	0.01	0.44	34.07	购买
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-05-15	1.1739	0.03	0.70	45.92	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-05-15	1.1560	0.03	0.65	41.43	封闭
招商招旭纯债A	2025-05-15	1.4130	0.01	0.23	41.30	购买
招商招旭纯债C	2025-05-15	1.3935	0.00	0.18	40.18	购买
招商招旭纯债D	2025-05-15	1.4137	0.01	0.23	21.36	购买
招商招旭纯债E	2025-05-15	1.4128	0.00	0.23	0.23	购买
招商招裕纯债A	2025-05-15	1.0156	0.00	0.37	34.87	购买
招商招裕纯债C	2025-05-15	1.0209	-0.01	0.35	32.19	购买
招商招裕纯债D	2025-05-15	1.0187	-0.01	0.35	10.13	购买
招商招悦纯债A	2025-05-15	1.1494	0.01	0.15	48.61	购买
招商招悦纯债C	2025-05-15	1.1422	0.01	0.10	46.12	购买
招商招悦纯债D	2025-05-15	1.1496	0.00	0.14	0.61	购买
招商招怡纯债A	2025-05-15	1.1501	0.02	0.36	27.28	购买
招商招怡纯债C	2025-05-15	1.1227	0.03	0.31	23.79	购买
招商招怡纯债D	2025-05-15	1.1512	0.02	0.36	7.75	购买
招商招琪纯债A	2025-05-15	1.0617	0.00	0.42	34.42	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-05-15	1.0324	-0.01	0.03	3.23	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-05-15	1.0333	-0.02	0.00	3.32	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-05-15	1.0151	-0.04	-0.04	19.19	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-05-15	1.0141	-0.04	-0.05	17.03	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-05-15	1.0510	-0.04	---	0.59	购买
招商鑫诚短债A	2025-05-15	1.0761	0.01	0.48	7.61	购买
招商鑫诚短债C	2025-05-15	1.0708	0.01	0.43	7.08	购买
招商鑫诚短债D	2025-05-15	1.0738	0.01	0.45	0.83	购买
招商鑫福中短债A	2025-05-15	1.1738	0.01	0.47	17.38	购买
招商鑫福中短债C	2025-05-15	1.1595	0.01	0.42	15.95	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-05-15	1.0737	0.01	0.66	7.37	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-05-15	1.0688	0.01	0.61	6.88	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-05-15	1.0802	0.00	0.56	8.02	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-05-15	1.0749	0.01	0.52	7.49	购买
招商鑫悦中短债A	2025-05-15	1.1596	0.00	0.39	24.65	购买
招商鑫悦中短债C	2025-05-15	1.1492	0.00	0.34	23.15	购买
招商鑫悦中短债D	2025-05-15	1.1593	0.00	0.39	4.77	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-05-15	1.4169	-1.30	-8.83	41.69	购买
招商安博混合C	2025-05-15	1.3522	-1.29	-8.94	35.22	购买
招商安达灵活配置混合	2025-05-15	1.5336	-1.26	-12.89	99.04	购买
招商安德混合A	2025-05-15	1.3561	-1.30	-1.83	49.01	购买
招商安德混合C	2025-05-15	1.3182	-1.31	-1.96	44.86	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-05-15	1.0391	-0.89	-2.37	3.91	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-05-15	1.0164	-0.89	-2.53	1.64	购买
招商安弘灵活配置	2025-05-15	0.9685	-0.77	0.31	-3.15	购买
招商安荣混合A	2025-05-15	1.4515	-1.28	-0.79	50.87	购买
招商安荣混合C	2025-05-15	1.3520	-1.28	-0.98	40.53	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-05-15	1.8011	-2.23	-7.47	142.07	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-05-15	1.7630	-2.22	-7.65	-51.90	购买
招商安泰偏股混合	2025-05-15	0.3542	-1.31	-0.42	644.81	购买
招商安泰平衡混合	2025-05-15	1.5263	-0.33	1.86	607.26	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-05-15	1.4962	-0.15	1.14	49.62	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-05-15	1.5008	-0.16	0.98	2.05	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-05-15	1.8038	-0.28	-0.35	80.38	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-05-15	1.7089	-0.28	-0.50	70.89	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-05-15	1.8036	-0.28	-0.35	7.92	购买
招商安元混合A	2025-05-15	1.2755	-0.30	-1.09	41.97	购买
招商安元混合C	2025-05-15	1.2512	-0.29	-1.09	32.89	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-05-15	1.1229	-0.28	0.43	12.29	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-05-15	1.1161	-0.28	0.33	11.61	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-05-15	0.8885	-0.70	3.93	-11.15	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-05-15	0.8781	-0.71	3.77	-12.19	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-05-15	0.7992	-1.32	-0.32	-20.08	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-05-15	0.7684	-1.34	-0.53	-23.16	封闭
招商创新增长混合A	2025-05-15	0.6539	-0.58	5.50	-34.61	购买
招商创新增长混合C	2025-05-15	0.6287	-0.59	5.29	-37.13	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-05-15	2.194	-1.57	-4.73	249.26	购买
招商丰凯混合A	2025-05-15	1.665	-0.72	7.49	56.87	购买
招商丰凯混合C	2025-05-15	1.535	-0.71	7.42	53.50	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-05-15	1.341	-1.25	-1.54	34.10	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-05-15	1.289	-1.23	-1.68	12.77	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-05-15	1.2825	-0.02	0.66	28.25	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-05-15	1.2275	-0.02	0.56	22.75	购买
招商丰美混合A	2025-05-15	1.196	-0.66	-2.21	64.65	购买
招商丰美混合C	2025-05-15	1.192	-0.58	-2.21	62.66	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-05-15	1.312	-0.15	0.08	31.20	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-05-15	1.281	-0.16	-0.08	7.47	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-05-15	1.448	-0.07	-0.28	44.80	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-05-15	1.7237	-0.93	1.55	72.37	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-05-15	1.6458	-0.93	1.40	64.58	购买
招商丰益混合A	2025-05-15	1.184	-0.25	0.85	50.43	购买
招商丰益混合C	2025-05-15	1.097	-0.18	0.83	47.90	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-05-15	0.5927	-1.17	0.27	-40.73	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-05-15	0.5704	-1.16	0.07	-42.96	购买
招商丰韵混合A	2025-05-15	1.2049	0.21	3.57	20.49	购买
招商丰韵混合C	2025-05-15	1.1473	0.21	3.36	14.73	购买
招商丰泽混合A	2025-05-15	1.674	-1.24	-1.59	67.40	购买
招商丰泽混合C	2025-05-15	1.613	-1.22	-1.71	61.30	购买
招商高端装备混合A	2025-05-15	0.6930	-1.18	1.06	-30.70	购买
招商高端装备混合C	2025-05-15	0.6754	-1.20	0.85	-32.46	购买
招商国企改革主题混合	2025-05-15	1.097	-0.54	2.14	9.70	购买
招商核心价值混合	2025-05-15	1.3866	-1.60	-4.42	70.72	购买
招商核心竞争力混合A	2025-05-15	1.1492	-0.62	5.51	45.59	购买
招商核心竞争力混合C	2025-05-15	1.1199	-0.63	5.29	42.02	购买
招商核心装备混合A	2025-05-15	0.6203	-1.59	-3.17	-37.97	购买
招商核心装备混合C	2025-05-15	0.6066	-1.59	-3.36	-39.34	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-05-13	0.9789	-0.24	1.04	-2.11	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-13	0.9859	-0.24	1.11	0.96	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-13	0.9744	-0.32	2.80	-2.56	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-13	0.9764	-0.32	3.00	5.47	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-05-13	1.0653	-0.14	2.28	6.53	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-05-13	1.0804	-0.14	2.36	9.12	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-13	1.2440	-0.26	0.70	24.40	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-05-13	1.2507	-0.26	0.74	2.29	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-05-13	1.3679	-0.15	0.68	36.79	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-05-13	1.3271	-0.15	0.56	32.71	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-05-13	1.3740	-0.15	0.73	6.67	购买
招商红利量化选股混合A	---	---	---	---	---	封闭
招商红利量化选股混合C	---	---	---	---	---	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-05-15	1.4013	-1.14	-11.19	52.58	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-05-15	1.3758	-1.14	-11.27	-26.53	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-05-15	1.0775	-0.98	-8.53	7.75	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-05-15	1.0704	-0.98	-8.66	7.04	购买
招商价值成长混合A	2025-05-15	0.6668	-1.32	0.21	-33.32	购买
招商价值成长混合C	2025-05-15	0.6471	-1.33	0.00	-35.29	购买
招商匠心优选混合A	2025-05-15	1.2111	-1.11	6.83	21.11	购买
招商匠心优选混合C	2025-05-15	1.1964	-1.11	6.67	19.64	购买
招商金安成长严选混合	2025-05-15	0.5881	-0.99	-12.65	-41.19	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-13	1.0954	-0.32	0.16	9.54	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-13	1.0926	-0.32	0.06	9.26	购买
招商精选企业混合A	2025-05-15	1.0995	-0.92	0.46	9.95	购买
招商精选企业混合C	2025-05-15	1.0898	-0.92	0.31	8.98	购买
招商境远灵活配置混合	2025-05-15	1.7990	-1.59	-4.33	79.90	购买
招商均衡策略混合A	2025-05-15	1.0586	-0.30	3.21	5.86	购买
招商均衡策略混合C	2025-05-15	1.0532	-0.30	3.05	5.32	购买
招商均衡成长混合A	2025-05-15	0.8367	-0.78	6.11	-16.33	购买
招商均衡成长混合C	2025-05-15	0.8234	-0.78	5.96	-17.66	购买
招商均衡回报混合A	2025-05-15	0.7446	-1.33	-2.62	-25.54	购买
招商均衡回报混合C	2025-05-15	0.7230	-1.34	-2.82	-27.70	购买
招商康泰混合	2025-05-15	0.793	-1.12	-1.86	0.56	购买
招商科技创新混合A	2025-05-15	1.3098	-0.26	2.67	30.98	购买
招商科技创新混合C	2025-05-15	1.2565	-0.25	2.48	25.65	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-05-13	1.0605	-0.16	2.20	6.05	购买
招商能源转型混合A	2025-05-15	0.4942	-2.62	-6.42	-50.58	购买
招商能源转型混合C	2025-05-15	0.4815	-2.63	-6.61	-51.85	购买
招商品质成长混合A	2025-05-15	0.6345	-0.61	5.43	-36.55	购买
招商品质成长混合C	2025-05-15	0.6163	-0.61	5.22	-38.37	购买
招商品质发现混合A	2025-05-15	0.8193	-0.71	2.94	-18.07	购买
招商品质发现混合C	2025-05-15	0.7949	-0.71	2.77	-20.51	购买
招商品质生活混合A	2025-05-15	0.6738	-0.30	3.17	-32.62	购买
招商品质生活混合C	2025-05-15	0.6529	-0.29	2.96	-34.71	购买
招商品质升级混合A	2025-05-15	0.6874	-1.21	1.04	-31.26	购买
招商品质升级混合C	2025-05-15	0.6646	-1.19	0.87	-33.54	购买
招商企业优选混合A	2025-05-15	0.5007	-1.13	-14.37	-49.93	购买
招商企业优选混合C	2025-05-15	0.4842	-1.12	-14.53	-51.58	购买
招商趋势领航混合A	2025-05-15	1.0350	-0.87	1.17	3.50	购买
招商趋势领航混合C	2025-05-15	1.0215	-0.87	1.02	2.15	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-05-15	1.0866	-0.37	-0.17	8.66	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-05-15	1.0692	-0.38	-0.28	6.92	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-05-15	1.0454	-0.33	0.34	4.54	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-05-15	1.0360	-0.33	0.24	3.60	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-05-15	1.1062	-0.14	1.83	10.62	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-05-15	1.0873	-0.14	1.73	8.73	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-05-15	1.818	-1.25	-1.68	111.78	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-05-15	1.733	-1.25	-1.76	45.93	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-05-15	1.1210	-0.17	-0.20	12.10	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-05-15	1.1026	-0.17	-0.30	10.26	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-05-15	1.1471	-0.08	-0.48	14.71	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-05-15	1.1244	-0.08	-0.58	12.44	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-05-15	1.0226	-0.02	-0.47	2.26	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-05-15	1.0087	-0.03	-0.57	0.87	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-05-15	1.1061	-0.23	0.09	10.61	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-05-15	1.0892	-0.23	-0.01	8.92	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-05-15	2.1307	-0.70	5.88	113.07	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-05-15	2.1152	-0.70	5.72	-16.16	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-05-15	1.0491	-0.11	0.43	4.91	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-05-15	1.0368	-0.12	0.33	3.68	购买
招商瑞庆混合A	2025-05-15	1.0351	-0.14	1.16	56.81	购买
招商瑞庆混合C	2025-05-15	1.0075	-0.13	0.97	24.30	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-05-15	1.0703	-0.17	0.70	7.03	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-05-15	1.0556	-0.17	0.59	5.56	购买
招商瑞文混合A	2025-05-15	1.2542	-0.17	0.65	25.42	购买
招商瑞文混合C	2025-05-15	1.2330	-0.17	0.58	23.30	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-05-15	1.0892	-0.31	-0.05	11.98	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-05-15	1.0811	-0.30	-0.15	10.51	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-05-15	1.1604	-0.36	-0.11	21.86	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-05-15	1.1315	-0.37	-0.25	18.87	购买
招商瑞阳混合A	2025-05-15	1.2618	-0.38	-1.51	38.44	购买
招商瑞阳混合C	2025-05-15	1.2243	-0.37	-1.66	34.10	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-05-15	1.0817	-0.15	1.93	8.17	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-05-15	1.0654	-0.15	1.83	6.54	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-05-15	1.0948	-0.19	0.32	9.48	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-05-15	1.0743	-0.20	0.22	7.43	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-05-15	1.0328	-1.03	7.46	3.28	购买
招商商业模式优选混合A	2025-05-15	0.6764	-0.94	-14.05	-32.36	购买
招商商业模式优选混合C	2025-05-15	0.6539	-0.94	-14.22	-34.61	购买
招商社会责任混合A	2025-05-15	0.9817	-0.64	6.21	-1.83	购买
招商社会责任混合C	2025-05-15	0.9357	-0.64	6.06	1.32	购买
招商社会责任混合D	2025-05-15	0.9813	-0.63	6.19	-1.87	购买
招商盛合灵活混合A	2025-05-15	1.8502	-0.37	4.47	85.02	购买
招商盛合灵活混合C	2025-05-15	1.8157	-0.37	4.46	81.57	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-05-13	0.8343	-0.26	-0.19	-16.57	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-05-13	0.8178	-0.27	-0.29	-18.22	购买
招商碳中和主题混合A	2025-05-15	0.4782	-2.80	-7.42	-52.18	购买
招商碳中和主题混合C	2025-05-15	0.4707	-2.79	-7.54	-52.93	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-09	1.0010	0.07	---	0.10	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-09	1.0009	0.06	---	0.09	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-05-15	1.2878	-0.80	4.98	28.78	购买
招商稳健平衡混合C	2025-05-15	1.2524	-0.80	4.80	25.24	购买
招商稳旺混合A	2025-05-15	1.1530	-0.35	-0.53	15.30	购买
招商稳旺混合C	2025-05-15	1.1386	-0.36	-0.64	13.86	购买
招商稳兴混合A	2025-05-15	0.9879	-0.13	-0.34	-1.21	购买
招商稳兴混合C	2025-05-15	0.9656	-0.12	-0.43	-3.44	购买
招商先锋混合	2025-05-15	0.6165	-0.02	6.83	335.77	购买
招商兴福混合A	2025-05-15	1.3581	-0.32	-1.37	35.81	购买
招商兴福混合C	2025-05-15	1.3276	-0.32	-1.43	32.76	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-05-15	0.4542	-1.17	-14.37	-54.58	购买
招商行业领先混合	2025-05-15	1.652	-1.61	-4.23	104.75	购买
招商优势企业混合A	2025-05-15	5.1516	-2.19	-14.50	415.16	购买
招商优势企业混合C	2025-05-15	5.0652	-2.20	-14.63	63.13	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-05-15	3.6201	-0.19	1.83	1250.20	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-05-15	3.6201	-0.19	1.83	1250.20	购买
招商裕华混合	2025-05-15	0.9195	-1.16	-3.29	-8.05	购买
招商裕泰混合	2025-05-15	0.8492	-0.91	-5.42	-15.08	购买
招商远见成长混合A	2025-05-15	0.7019	-0.61	-14.82	-29.81	购买
招商远见成长混合C	2025-05-15	0.6865	-0.62	-15.00	-31.35	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-05-09	1.1213	-0.28	7.92	12.13	封闭
招商增浩混合A	2025-05-15	1.1548	-0.16	-0.80	15.48	购买
招商增浩混合C	2025-05-15	1.1292	-0.17	-0.93	12.92	购买
招商增荣混合	2025-05-15	1.511	-0.40	-0.53	51.10	购买
招商制造业混合A	2025-05-15	2.086	-1.14	-0.33	133.68	购买
招商制造业混合C	2025-05-15	1.969	-1.15	-0.51	89.33	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-05-13	1.0532	-0.03	0.34	5.32	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-05-13	1.0454	-0.03	0.24	4.54	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-05-13	1.0588	-0.03	0.51	5.03	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-05-14	1.0061	0.01	0.32	0.61	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-05-14	0.9965	0.01	0.29	-0.35	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-05-14	1.0013	0.00	0.23	1.03	购买
招商中小盘精选混合	2025-05-15	2.925	-0.78	-1.94	192.50	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-15	1.0599	0.00	0.39	5.99	购买
招商睿逸混合	2025-05-15	1.720	-0.35	1.59	72.00	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-05-15	0.6264	-2.26	-13.29	88.69	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-05-15	1.2926	-0.89	-0.58	29.26	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-05-15	1.3854	-0.84	-0.57	38.54	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-05-15	1.3371	-0.85	-0.69	33.71	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-05-15	1.4844	-0.37	13.81	48.44	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-05-15	1.4738	-0.37	13.73	47.38	购买
招商创业板大盘ETF	2025-05-15	0.4439	-2.01	-7.79	26.07	购买
招商创业板指数增强A	2025-05-15	0.5892	-1.88	-3.84	-41.08	购买
招商创业板指数增强C	2025-05-15	0.5811	-1.87	-3.92	-41.89	购买
招商国证2000指数增强A	2025-05-15	1.1643	-1.15	4.01	16.43	购买
招商国证2000指数增强C	2025-05-15	1.1560	-1.16	3.91	15.60	购买
招商国证生物医药指数A	2025-05-15	0.3598	-0.11	-5.09	-42.63	购买
招商国证生物医药指数C	2025-05-15	0.3584	-0.11	-5.11	-67.85	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-05-15	0.6799	-0.45	5.46	-32.01	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-05-15	1.0857	-0.70	8.16	8.77	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-05-15	0.8398	-0.73	-0.31	-16.02	购买
招商沪深300ETF	2025-05-15	1.2407	-0.89	-0.46	24.23	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-05-15	0.9950	-0.83	-0.61	-0.50	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-05-15	0.9940	-0.84	-0.66	-0.60	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-05-15	0.3273	-1.00	-6.75	-47.00	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-05-15	0.3262	-1.00	-6.75	-55.10	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-05-15	0.8691	-0.81	0.47	-13.09	购买
招商沪深300指数增强A	2025-05-15	1.5430	-0.79	0.01	54.30	购买
招商沪深300指数增强C	2025-05-15	1.4970	-0.79	-0.09	49.70	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-05-15	1.0339	-0.35	1.78	3.39	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-05-15	1.0329	-0.35	1.70	3.29	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-05-14	1.0270	1.12	4.22	2.70	购买
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-05-14	1.6524	0.52	-3.24	65.24	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-14	1.2301	0.47	-3.40	23.01	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-14	1.2231	0.47	-3.50	22.31	购买
招商上证港股通ETF	2025-05-15	1.0754	-0.78	5.08	7.54	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-05-15	1.2637	-1.51	-3.97	26.37	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-05-15	0.9339	-1.52	---	-6.61	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-05-15	1.0033	-1.45	---	0.33	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-05-15	1.0030	-1.44	---	0.30	购买
招商上证消费80ETF	2025-05-15	0.5344	-0.09	2.08	111.35	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-05-15	1.9993	-0.09	2.00	99.93	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-05-15	1.9326	-0.09	1.90	37.55	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-05-15	1.0514	-0.57	2.70	5.14	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-05-15	1.0505	-0.57	2.64	5.05	购买
招商深证100ETF	2025-05-15	0.5573	-1.35	-4.51	27.34	购买
招商深证100指数A	2025-05-15	1.7335	-1.30	-4.27	73.35	购买
招商深证100指数C	2025-05-15	1.6815	-1.30	-4.36	32.40	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-05-15	1.7590	-2.14	-12.60	75.90	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-05-15	1.7078	-2.14	-12.70	13.78	购买
招商央视财经50指数A	2025-05-15	3.0613	-0.40	2.02	206.13	购买
招商央视财经50指数C	2025-05-15	2.9658	-0.40	1.92	64.13	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-05-15	1.1905	-1.73	0.03	19.04	购买
招商中证1000指数增强A	2025-05-15	1.6061	-1.71	-2.22	60.61	购买
招商中证1000指数增强C	2025-05-15	1.5720	-1.71	-2.31	57.20	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-05-15	1.5443	-0.99	7.56	54.43	购买
招商中证2000指数增强A	2025-05-15	1.3051	-0.96	3.30	30.51	购买
招商中证2000指数增强C	2025-05-15	1.2999	-0.96	3.23	29.99	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-05-15	1.3286	-1.15	-2.22	32.86	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-05-15	1.2830	-1.15	-2.41	28.30	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-05-15	1.0631	-1.55	-1.62	6.31	购买
招商中证500指数增强A	2025-05-15	1.4054	-1.15	-1.11	40.54	购买
招商中证500指数增强C	2025-05-15	1.3727	-1.15	-1.21	37.27	购买
招商中证800指数增强A	2025-05-15	1.0359	-1.00	0.45	3.59	购买
招商中证800指数增强C	2025-05-15	1.0219	-1.00	0.32	2.19	购买
招商中证A100ETF	2025-05-15	1.0166	-0.77	-0.07	1.66	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-05-15	1.0178	-0.73	0.04	1.78	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-05-15	1.0153	-0.73	-0.06	1.53	购买
招商中证A500ETF	2025-05-15	0.9479	-1.01	-1.92	-5.11	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-05-15	0.9544	-0.95	-1.79	-4.56	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-05-15	0.9534	-0.96	-1.84	-4.66	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-05-15	0.9544	-0.97	-1.80	-0.35	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-05-15	1.0343	-0.94	-0.53	3.43	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-05-15	1.0331	-0.94	-0.61	3.31	购买
招商中证A50ETF	2025-05-15	1.0734	-0.62	---	7.33	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-05-15	1.0065	-0.45	---	0.65	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-05-15	1.0058	-0.47	---	0.58	购买
招商中证白酒指数A	2025-05-15	0.8058	-1.09	2.18	225.90	购买
招商中证白酒指数C	2025-05-15	0.8028	-1.08	2.16	-41.79	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-05-15	1.2695	-2.14	-2.27	26.95	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-05-15	1.4385	-2.02	-2.31	43.85	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-05-15	1.4313	-2.02	-2.40	43.13	购买
招商中证电池主题ETF	2025-05-15	0.4764	-2.08	-6.13	-52.36	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-05-15	0.5294	-1.96	-5.58	-47.06	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-05-15	0.5233	-1.97	-5.68	-47.67	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-05-15	0.4705	-2.16	-8.96	-52.95	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-05-15	0.4632	-2.15	-9.03	-53.68	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-05-15	1.0756	-0.50	1.25	9.94	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-05-15	1.1279	-0.48	1.10	15.17	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-05-15	1.1218	-0.47	1.01	14.56	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-05-15	107.6067	-0.01	0.19	7.61	购买
招商中证红利ETF	2025-05-15	1.5296	-0.35	2.69	93.48	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-05-15	1.0856	-0.33	2.55	15.43	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-05-15	1.0821	-0.32	2.53	15.08	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-05-15	1.0740	-0.32	2.46	21.08	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-05-15	1.0903	-0.24	2.82	9.03	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-05-15	1.0866	-0.24	2.74	8.66	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-05-15	0.7843	-0.20	2.42	-21.57	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-05-15	0.8106	-0.86	1.81	-18.94	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-05-15	1.3371	-1.73	-2.64	33.71	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-05-15	1.3319	-1.73	-2.72	33.19	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-05-15	0.5535	-1.76	-6.76	-44.66	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-05-15	0.6852	-1.66	-6.33	-31.48	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-05-15	0.6751	-1.67	-6.42	-32.49	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-05-15	1.7737	0.34	-2.21	34.14	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-05-15	1.7673	0.35	-2.23	-9.07	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-05-15	1.7593	0.34	-2.28	-3.08	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-05-14	1.2844	2.47	-0.90	28.44	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-05-15	1.0002	-0.27	---	0.02	购买
招商中证全指软件ETF	2025-05-15	0.7959	-2.84	-15.93	-20.42	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-15	0.8020	-2.69	-15.07	-19.80	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-15	0.7959	-2.69	-15.14	-20.41	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-05-15	0.5139	-0.68	-5.67	-48.61	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-15	0.8504	-0.64	-5.13	-14.96	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-15	0.8439	-0.64	-5.23	-15.61	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-05-15	1.1463	-1.86	-4.59	-32.38	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-05-15	1.1425	-1.86	-4.60	-10.62	购买
招商中证全指自由现金流ETF	2025-05-15	1.0092	0.91	---	0.92	购买
招商中证商品指数	2025-05-15	1.5032	-0.65	0.86	46.80	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-05-15	0.7951	-0.86	-1.16	-20.49	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-15	1.1674	-0.82	-1.03	16.74	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-15	1.1610	-0.82	-1.13	16.10	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-05-15	0.4669	-0.32	-1.71	-53.31	购买
招商中证卫星产业ETF	---	---	---	---	---	封闭
招商中证物联网主题ETF	2025-05-15	0.7811	-2.11	-8.86	-21.89	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-05-15	0.9960	-1.10	0.16	-0.40	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-15	1.5101	-1.04	-1.13	51.01	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-15	1.5066	-1.04	-1.20	50.66	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-05-15	0.7399	-2.04	-10.89	-26.01	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-05-15	1.0883	-1.93	-10.74	8.83	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-05-15	1.0832	-1.93	-10.81	8.32	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-05-15	0.8064	-0.22	2.92	-19.36	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-05-15	0.7937	-0.23	2.82	-20.63	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-05-15	0.5487	-1.44	-3.33	-45.13	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-05-15	0.5406	-1.44	-3.43	-45.94	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-05-15	0.6494	0.02	6.23	-35.06	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-05-15	0.8211	0.02	5.76	-17.89	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-05-15	0.8103	0.01	5.65	-18.97	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-05-15	0.6290	-0.43	-2.71	-37.10	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-05-15	1.4867	-0.26	9.00	48.67	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-05-15	1.4188	-0.25	8.16	44.88	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-05-15	1.4086	-0.25	8.08	43.86	购买
招商中证银行指数A	2025-05-15	1.6563	-0.11	6.93	88.32	购买
招商中证银行指数C	2025-05-15	1.6507	-0.10	6.91	37.17	购买
招商中证银行指数E	2025-05-15	1.6429	-0.11	6.86	51.70	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-05-15	1.0490	-1.18	0.13	4.90	购买
招商中证云计算ETF	2025-05-15	1.1389	-3.23	-14.78	13.89	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-05-15	1.4604	-2.94	-13.72	46.04	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-05-15	1.4576	-2.94	-13.78	45.76	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-05-14	0.1765	-0.28	-1.67	21.51	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-05-14	0.1765	-0.28	-1.67	21.51	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-05-14	1.2729	-0.12	-1.10	27.29	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-05-14	1.2757	-0.11	---	0.31	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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