公募基金产品风险等级评价结果

组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

招商安阳债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》《招商安阳债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0319 1.0314 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 11,041,890.69 329,305.66 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

招商安凯债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商安凯债券型证券投资基金 基金简称 招商安凯债券 基金主代码 017556 基金合同生效日 2023年3月3日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安凯债券型证券投资基金基金合同》《招商安凯债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月13日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0350 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,836,650.54 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.034 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年5月19日 除息日 2025年5月19日 现金红利发放日 2025年5月20日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额

招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息 基金名称 招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 招商中证卫星产业ETF 基金主代码 159218 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2025年5月14日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“卫星产业ETF”。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]381号 基金募集期间 自2025年4月7日至2025年5月9日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2025年5月14日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,

关于暂停招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金个人投资者申购和转换转入业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 招商添兴6个月定开债 基金主代码 015629 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2025年5月14日 暂停转换转入起始日 2025年5月14日 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。 2、 其他需要提示的事项 为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年5月14日起暂停招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）个人投资者的申购和转换转入业务，本基金仍接受机构投资者的申购、转换转入业务。 在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于召开投资者开放日活动的公告

一、公募REITs的基本信息 公募REITs名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 招商基金招商蛇口租赁住房REIT 场内简称 招商基金蛇口租赁住房REIT 公募REITs代码 180502 公募REITs合同生效日 2024年9月26日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。 二、活动内容 为便于广大投资者更全面深入地了解本基金经营成果、财务状况及底层基础设施资产运作状况，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人

招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

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招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

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招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）

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关于暂停招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 基金简称 招商中债1-5年进出口行 基金主代码 006473 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 公告依据 根据法律法规及《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》、《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书》等相关规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2025年5月14日 暂停大额转换转入起始日 2025年5月14日 限制申购金额（单位：人民币元） 100,000.00 限制转换转入金额（单位：人民币元） 100,000.00 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 为保障基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。 下属分级基金的基金简称 招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行D 下属分级基金的交易代码 006473 006474 023700 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转

招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年度第二次分红公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 基金简称 招商中债1-5年进出口行 基金主代码 006473 基金合同生效日 2018年12月5日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》《招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月9日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行C 招商中债1-5年进出口行D 下属分级基金的交易代码 006473 006474 023700 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0200 1.0189 1.0563 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 25,961,570.33 22,

关于开放招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告

1、 公告基本信息 基金名称 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 招商中证全指自由现金流ETF（场内简称：全指现金，扩位证券简称：全指现金流ETF） 基金主代码 563770 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2025年5月8日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰海通证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”） 申购起始日 2025年5月16日 赎回起始日 2025年5月16日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 - 2、 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深

招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“招商中证全指自由现金流ETF”，场内简称“全指现金”，扩位证券简称“全指现金流ETF”，交易代码：563770）于2025年5月16日在上交所上市交易。 招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书全文于2025年5月13日在本公司网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 本公司将按照《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所交易规则》及其他有关法律法规的要求做好上市准备工作。 如有疑问，请拨打本公司

招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“太力科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。太力科技本次发行的主承销商民生证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。太力科技发行价格为人民币17.05元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及太力科技于2025年5月12日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下： 基金名称 数量(股) 金额（元） 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 1952 33281.60 如有疑问，请拨打客户服务热

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。威高血净本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。威高血净发行价格为人民币26.5元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及威高血净于2025年5月12日发布的《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下： 基金名称 数量(股) 金额（元） 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 1683 44599.50 招商中证科创创

招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新

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招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新

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招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号）

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