组合代码 组合全称 产品代码 产品简称 风险等级 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 000126 招商安润灵活配置混合 R3-中风险 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 000314 招商瑞丰混合发起式A R3-中风险 002017 招商瑞丰混合发起式C R3-中风险 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 000530

1、 公告基本信息 基金名称 招商安阳债券型证券投资基金 基金简称 招商安阳债券 基金主代码 010430 基金合同生效日 2020年11月4日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》《招商安阳债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C 下属分级基金的交易代码 010430 010431 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0319 1.0314 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 11,041,890.69 329,305.66 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）

1、 公告基本信息 基金名称 招商安凯债券型证券投资基金 基金简称 招商安凯债券 基金主代码 017556 基金合同生效日 2023年3月3日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安凯债券型证券投资基金基金合同》《招商安凯债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年5月13日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0350 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 5,836,650.54 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.034 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年5月19日 除息日 2025年5月19日 现金红利发放日 2025年5月20日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额