—
单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 551900 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王闯,王景绰 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王闯
任职时间：—
旗下基金(17)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招享纯债A 招商招享纯债债券型证券投资基金 003440 | 3.78% | 10.18% | ||
招商招恒纯债D 招商招恒纯债债券型证券投资基金 015349 | 3.56% | 6.49% | ||
招商招享纯债C 招商招享纯债债券型证券投资基金 003441 | 3.52% | 5.14% | ||
招商招享纯债D 招商招享纯债债券型证券投资基金 021012 | 3.35% | 4.41% | ||
招商中债1-5年进出口行A 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 006473 | 3.13% | 9.01% |
王景绰
任职时间：—
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 9.55% | 2.99% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 8.90% | 2.79% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 6.15% | 4.42% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 5.42% | 4.15% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.73% | 0.46% |
费率结构
认购费率
| 全部区间 | 认购费率 |
|---|---|
| 0万份≤份额<50万份 | 0.40% |
| 50万份≤份额<100万份 | 0.20% |
| 份额≥100万份 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 申购赎回代理机构可按照不超过赎回份额0.4%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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